ODI實現(xiàn)資金合規(guī)出入境

境外投資（ODI,全稱為Outbound Direct Investment）是指境內(nèi)企業(yè)通過新設、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的投資行為。簡單來說，境內(nèi)企業(yè)對外投資，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經(jīng)營管理權等，就需要進行ODI備案；如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。

境內(nèi)企業(yè)必須首先辦理境外投資核準/備案，獲得相應證書，才能合法合規(guī)開展境外投資活動。

各部門的職責分工具體如下：

1.發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》；

2.商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；

3.外匯局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記憑證》。

企業(yè)履行以上各步驟涉及的手續(xù)后，即完成境外投資備案/核準工作，方可實施境外投資項目。

備案前期準備工作

1.政策了解：企業(yè)需充分了解國家關于ODI備案的政策法規(guī)，包括投資范圍、投資額度、投資領域等方面的限制和要求。

2.資料收集：企業(yè)需要準備完整的投資項目資料，包括項目可行性研究報告、投資協(xié)議、公司章程、財務報表等。

3.內(nèi)部審查：企業(yè)應組織相關部門對投資項目進行內(nèi)部審查，確保項目符合國家政策法規(guī)和公司內(nèi)部決策程序。