崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)等。

9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

12.***部門文職工作。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷.

2、五官端正，有良好的服務(wù)意識，思維活躍，應(yīng)變能力強；

3、會基本的辦公軟件使用；

4、工作態(tài)度端正、執(zhí)行力強、工作嚴(yán)謹(jǐn)仔細、學(xué)習(xí)能力強、有責(zé)任心。