工作內(nèi)容：

（1）貫徹執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定；

（2）負(fù)責(zé)各項費用的報銷工作，依據(jù)審核合格的單據(jù)，進(jìn)行款項的收付工作，歸集整理報銷的原始憑證；

（3）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，及時將現(xiàn)金收款送存銀行，不坐支現(xiàn)金；負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)，根據(jù)庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定和實際需要到銀行取現(xiàn)；

（4）填制現(xiàn)金資金日報，逐筆記載現(xiàn)金收支，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的每日盤點，做到每日結(jié)算、賬實相符；出現(xiàn)差異及時找到原因并匯報；

（5）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

（6）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期取回銀行回單和銀行對賬單；

（7）根據(jù)審核無誤的報銷單，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，填寫網(wǎng)上銀行付款、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、辦理銀行匯票和支付現(xiàn)金；

（8）負(fù)責(zé)支票的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄；

（9）負(fù)責(zé)電子銀行承兌匯票和銀行承兌匯票的收存、保管、登記、背書、承兌、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)；

（10）協(xié)助辦理（銀行保函、資信證明）、銀行函證、外匯結(jié)算等工作；

（11）通過網(wǎng)上銀行查詢到款情況及銀行賬戶余額，保證銀行賬戶不透支，并及時提供資金使用與周轉(zhuǎn)信息；

（12）負(fù)責(zé)食堂食材的錄入和溢價的審核

（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

職位要求：

（1）會計、審計等相關(guān)專業(yè)，碩士學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè);

（2）具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

（3）具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

（4）能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

（5）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德水平。